亚盘市场行情
周四，美元指数先跌后涨，美国PMI公布后持续拉升，最终收涨0.078%,报105.03,再创周内新高。美债收益率高位回落，10年期美债收益率盘中逼近4.5%关口，最终收报4.48%。截至目前，美元报价105.09。
外汇市场基本面综述
美国5月标普全球综合PMI初值超预期升至54.4,表明商业活动以两年来最快的速度加速，同时制造业、服务业PMI初值均高于预期。数据公布后，交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月，利率期货市场削减美联储全年降息押注至34个基点。
亚特兰大联储主席博斯蒂克：美国降通胀所需时间可能比欧洲要长，我们不会陷入更加紧缩的环境。
市场对其他央行的降息预期也有所降温。交易员排除了英国央行6月份降息的可能性。货币市场降低对欧洲央行的降息押注，现预期今年将降息60个基点，此前为67个基点。
俄罗斯总统普京下令采取措施，追偿美国对俄罗斯央行造成的损失；允许扣押美国在俄罗斯的资产以作为补偿。
日本通胀连续第二个月降温，但仍高于日本央行的物价目标。4月核心CPI年率录得2.2%,符合市场预期，连续第25个月保持或高于日本央行2%的目标。加工食品价格涨幅放缓至3.5%,部分原因是基数效应。剔除新鲜食品和能源价格的更深层次通胀指标降至2.4%,也与一致预期相符。
机构观点汇总
分析师AkhtarFaruqui：美/日将在这一关键位面临博弈，若突破或可再续传奇
美元兑日元日线图上的上升楔形表明当美元/日元向楔形顶端移动时，将出现看跌趋势。然而，14日RSI指标仍位于略高于50的位置。进一步下跌将被视为一种势头转变。美元兑日元可能会在157.00附近重新测试上升楔形的上边界，突破该水平可能会推动该货币对向近期高点160.32进发。
在下行方面，上升楔形的下边界将作为即时支撑，随后是21日指数移动均线155.49。如果跌破该水平，可能会对美元兑日元货币对施加下行压力，使其有可能向151.86的回调支撑位移动。
三菱日联：日本央行仍有充分理由在7月加息？
我们认为近期公布的数据不会阻碍日本央行加息。日本央行有充分理由在7月再次加息15个基点，并有可能在年底前再次加息。这一决定肯定会有助于支撑日元，尤其是如果日本央行为未来进一步加息前景留有余地的话。然而，在缩小利差方面，日本央行的行动仍没有美联储的行动重要。预计美联储将在2024年降息三次，从7月或9月开始。
但美日走低也将取决于其他因素。外汇波动率仍非常低，目前的情况有利于套利交易，这吸引了投资者进行美日多头交易。此外，日本央行还可能寻求减少购买日本国债，并试图通过提高10年期日债收益率为日元提供支撑。10年期日债收益率似乎将突破1%水平，而美日利差已收窄至350个基点以下。结合自2020年初以来的走势来看，这表明美日将出现回调。叠加波动性上升，即有可能推动日元走强。否则，日元将维持在弱势水平。若日本央行立场更加强硬，且有可能进一步干预，我们将对美日维持中性态度，波动区间为148-162。
分析师GiuseppeDellamotta：昨日欧美走势是对投资者的一个教训，今日博弈处在哪？
周三，随着市场逐渐淡出“旧情绪”，美元走强并在美联储会议纪要期间达到顶峰。另一方面，欧美周四受欧元区PMI数据提振，但欧元区薪资增长数据高于上季度，因此欧央行在6月降息后可能会更加谨慎，避免过度放松。4小时级别上，因鹰派的美联储会议纪要导致美元走高，欧美昨日跌破趋势线和38.2%回撤位。但这种反应通常是由算法引起的，如果没有新消息改变局面，市场将会消化这些反应。这也是一个教训，不要过分依赖技术面，因为此类事件或导致出现基本面不支持的突破。1小时级别上，欧美在1.0860附近可能会遭遇空头博弈，因为这里是下行趋势线和日均波动区间的上沿。若遇阻，欧美或会跌回1.0812水平。而多头则希望上破1.0860,以增加看涨押注至1.09水平。
分析师DavidScutt：日本经济表现疲软
今年一季度，日本经济表现疲软，未来推动通胀上升的希望寄托在日本市民身上，实际工资的增长将为疲软的国民消费提供助力。但如果消费没有得到提振，将很难看到日本央行进一步加息的可能性。尽管日元仍在下行，但PPI也几乎没有证据表明这会导致CPI上涨。这对于日本央行和外汇市场而言都是一个问题，市场预测日本央行明年将会加息约15个基点。但由于美国经济数据表现强劲，美联储今年的降息预期目前已经下降至30个基点以下，两国之间的利差仍处于历史高位。这激励了交易员继续对美元兑日元进行逢低买入。
美日在周四突破156.55阻力和156.78的高点之后，似乎有重新测试5月初创下的158高点的可能性。我认为可以在此处建仓多单，并设定止损在156.55下方，以期望达到2比1的风险回报率，上行目标是158。在特别理想的情况下是美日回落至156.55附近，投资者开始建仓做多，这样的话这笔交易将会更具吸引力，从而提高交易的风险回报比。
但交易者需要考虑到下周一是美国的阵亡将士纪念日，今日市场活动可能会放缓。虽然成交量下降通常会鼓励风险偏好上行，这有助于美日上涨，但也有可能放大市场波动。因此，请确保设置止损。
